งานที่ปฏิบัติ (Task)

1. ด้านการเบิกจ่ายเงินสดย่อย และเงินทดรองจ่าย (AGE GROUP, AGEP GROUP)  

1.1 เงินสดย่อย (สำนักงานใหญ่และสาขา)

   – ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินสดย่อย

   – ตรวจสอบการออกเช็คเพื่อเบิกชดเชยเงินสดย่อย

   – ตรวจสอบการออก WHT

1.2 เงินทดรองจ่ายในประเทศและต่างประเทศ

   – ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินและเคลียร์เงินทดรองจ่าย และการออก WHT

   – ตรวจสอบออกเช็คเพื่อจ่ายเงินทดรองจ่ายในประเทศ

   – ตรวจสอบการโอนผ่านระบบ BIZ CHANNEL เพื่อจ่ายเงินทดรองจ่ายต่างประเทศ

   – ตรวจสอบและติดตามการเคลียร์เงินทดรองจ่ายตามกำหนด

2. ด้านการจ่ายเช็คและการรับวางบิล SUPPLER (AGE GROUP, AGEP GROUP)

   – ตรวจสอบการนำเสนอเช็คจ่าย เพื่อให้ผู้บริหารตรวจสอบและเซ็นเช็คจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ

   – ตรวจสอบการจ่ายเช็ค,โอนเงิน ให้ SUPPLER ตามดิวส์ที่ครบกำหนด และดิวส์วันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน   

3. ด้านจ่ายค่าใช้จ่ายการนำเข้าจากต่างประเทศ (AGE GROUP, AGEP GROUP)

   – ตรวจสอบชุดจ่าย(APPLICATION) เพื่อชำระค่าสินค้าและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการนำเข้าสินค้า(T/T,T/R)

   – ตรวจสอบการโอนจ่ายภาษีนำเข้ากรมศุลกากร ผ่านระบบ K-CUSTOM

4. ด้านการบริหารการเงิน (AGE GROUP, AGEP GROUP)

   – จัดทำ CASH FLOWเพื่อควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของบริษัทฯ ตามนโยบายผู้บริหาร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

   – การออกใบงาน เพื่อโอนเงินระหว่างบัญชี,เงินกู้ยืมระยะสั้นบริษัทในเครือ,การคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นบริษัทในเครือ

     และดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นบริษัทในเครือ

   – ตรวจสอบการออกเช็คโอนเงินระหว่างบัญชี,เช็คจ่ายเงินกู้ยืมฯบริษัทในเครือ,เช็คจ่ายคืนเงินกู้ยืมฯบริษัทในเครือ และเช็คจ่ายดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินกู้ยืมฯบริษัทในเครือ และการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน,และเอกสารการโอนบาทเนตให้ถูกต้องตามการออกใบงาน

   – การเสนอและแจ้งผู้บริหารเพื่อกู้เงินธนาคาร (PN) กรณีเงินในระบบไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

   – ตรวจสอบการออกเอกสารเงินกู้ธนาคาร (PN) และการทำตั๋วสัญญาใช้เงิน

   – ตรวจสอบการปิด STATEMENT ทุกสิ้นเดือน

5. ด้านบันทึกบัญชี(AGE GROUP, AGEP GROUP)

    – ตรวจสอบการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเบิกเงินสดย่อย,เงินสกุลต่างประเทศ,เงินสดในมือ

    – ตรวจสอบการบันทึกตั้งเงินทดรองจ่ายและการเคลียร์ค่าใช้จ่าย

    – ตรวจสอบการบันทึกตั้งหนี้เจ้าหนี้ธนาคาร(T/T,T/R,PN,LOAN) ,การบันทึกตัดเจ้าหนี้ธนาคาร,

     การบันทึกค่าธรรมเนียมธนาคาร และการบันทึกดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ธนาคาร 

    – ตรวจสอบการบันทึกดอกเบี้ยค้างรับ,ดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินฝากธนาคาร

    – ตรวจสอบการบันทึกดอกเบี้ยค้างรับ,ดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นบริษัทในเครือ

    – ตรวจสอบการบันทึกตัดเงินกู้ยืมระยะยาว(LOAN) ทุกสิ้นเดือน

    – ตรวจสอบการบันทึกตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (FORWARD)

6. ด้านรายงานต่างๆ(AGE GROUP, AGEP GROUP)

   – จัดทำและนำส่งรายงาน CASH FLOW ประจำสัปดาห์

   – จัดทำและนำส่งรายงาน CASH FLOW เงินสดคงเหลือที่เกิดขึ้นจริง ประจำวัน

   – ตรวจสอบและนำส่งรายงานสรุปภาระหนี้สิน (CASH MANAGEMENT) ประจำวัน

   – ตรวจสอบและนำส่งรายงานสรุปกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ประจำวัน

   – ตรวจสอบรายงานสรุปเจ้าหนี้ธนาคาร(T/R,PN,LOAN) ดอกเบี้ยค้างรับ,ดอกเบี้ยค้างจ่าย ทุกสิ้นเดือน

   – ตรวจสอบรายงานสรุปเงินสดย่อยและเงินสกุลต่างประเทศคงเหลือ ณ สิ้นงวด

   – ตรวจสอบรายงานสรุปเงินทดรองจ่าย ณ สิ้นงวด

   – ตรวจสอบรายงานเงินกู้ยืมระยะสั้นบริษัทในเครือ

   – ตรวจสอบรายงานเช็ครับ,เช็คจ่าย ทุกสิ้นเดือน

7. ด้านจัดเก็บเอกสารและอื่นๆ (AGE GROUP, AGEP GROUP)

   – ดูแลการจัดเก็บเอกสารชุดจ่ายต่างๆ (PS,PSC,PCC,PV,PL,BV,BT,PN)

   – ตรวจสอบการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร,การจัดทำหนังสือมอบอำนาจผู้บริหาร

   – ตรวจสอบเอกสารประกอบการเปิดบัญชีธนาคาร

   – การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารในประเทศและต่างประเทศ

   – ตรวจสอบการเสนอขอซื้อเช็ค

   – งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่ง

1. วุฒิปริญญาตรี การเงินและบัญชี
2. ประสบการณ์ระดับงานด้านการเงิน,การทำธุรกรรมการเงินในประเทศและต่างประเทศ,งานด้านการนำเข้าและส่งออก
3. ใช้คอมพิวเตอร์ MS – Office โปรแกรม Word Excel และ Internet , ERP