Treasury Management Manager - Domestic Banks

Job Responsibility

เป้าหมายการดำเนินงาน ติดต่อประสานงานกับธนาคารสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ยของต่างประเทศ พิจารณาความเพียงพอของวงเงิน พิจารณาสัญญาเงินกู้ และดูแลให้เป็นไปตามสัญญา กฎหมาย และระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมข้อมูลทางการเงินและธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานด้านทางสำนักการเงิน – บริหารการเงิน และสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีกับ สถาบันการเงิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Scope of Work (สภาวะแวดล้อมและขอบเขตงาน)

1. พิจารณากระแสเงินสดของบริษัทว่าเพียงพอกับการใช้เงินในแต่ละวัน เพื่อพิจารณาการกู้ยืมเงิน

2. พิจารณา และวางแผนเบื้องต้นในการชำระหนี้ ให้เหมาะสมกับกระแสเงินสดของบริษัท

3. ติดต่อธนาคารเพื่อให้ข้อมูลทางธุรกิจ ความต้องการของธุรกิจของแต่ละบริษัท เพื่อให้ธนาคารพิจารณาวงเงินใหม่ เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขวงเงินเดิม

4. พิจารณาสัญญาวงเงินกู้ต่าง ๆ วงเงิน หนังสือค้ำประกัน ในส่วนของการดำเนินการทางธุรกิจ เจรจากับธนาคารพร้อมสรุปรายงานความคืบหน้าให้กับผู้บังคับบัญชา

5. ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาต่าง ๆ มิให้ผิดเงื่อนไข การส่งงบการเงิน เอกสารต่าง ๆ การต่ออายุวงเงิน เพิ่มวงเงินการเจรจาเพิ่มเติมกรณีเงื่อนไขถูกเปลี่ยนแปลงโดยธนาคาร หรือ ตามระเบียบของ กลต. ตลาดหลักทรัพย์ และจากความต้องการของบริษัทเอง

6. พิจารณาข้อมูลทางการเงิน ทางธุรกิจ ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล คำถาม คำตอบ ส่งให้ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทั้งในประเทศ และระดับนานาประเทศ

7. พิจารณาทางเลือกในการบริหารแหล่งเงินทุน และผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ ตลอดจนการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ได้ เช่น การออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น หรือระยะยาว การออกหุ้นกู้ หรือการระดมทุนต่าง ๆ ที่จะมีในอนาคต

Job Qualification

Educations Background(การศึกษา)

• ปริญญาตรี-โท ด้านบัญชี การเงิน
• Professional Experiences(ประสบการณ์การทำงาน)
• มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน และมีประสบการณ์ในงานด้านธนาคาร หรือการติดต่อธนาคาร
• มีประสบการณ์การออกตั๋วแลกเงิน หรือหุ้นกู้

KNOWLEDGE/SKILLS (ความรู้และทักษะ):

1. มีประสบการณ์และเข้าใจในงานการเงิน การธนาคาร และตลาดเงิน

2. มีมนุษยสัมพันธ์ดีในการประสานงานกับผู้อื่นได้

3. ภาษาอังกฤษ ดี-ดีมาก