Kế toán công nợ phải trả (Nước ngoài và ngân hàng)

A, Công việc ngân hàng: - Xử lý tất cả các giao dịch ngân hàng thông qua internet banking, đảm bảo chính xác, kịp thời và tuân thủ quy định. - Liên hệ trực tiếp với ngân hàng về tất cả các vấn đề liên quan, bao gồm thiết lập quyền truy cập người dùng, tuân thủ các quy định và hướng dẫn của ngân hàng, và phù hợp với yêu cầu của Kho bạc tập đoàn và Pháp lý. - Chuẩn bị các tài liệu ngân hàng cần thiết như biểu mẫu ngân hàng, ủy nhiệm và hợp đồng phòng ngừa rủi ro khi cần thiết. - Ghi nhận tất cả các khoản chi, bao gồm lãi suất, phí ngân hàng và chênh lệch tỷ giá, trong hệ thống ERP; đối chiếu định kỳ sao kê ngân hàng với sổ sách kế toán. - Lập báo cáo theo dõi tiền mặt hàng tuần theo yêu cầu của tập đoàn. B, Kế toán công nợ phải trả nước ngoài: - Nhận, kiểm tra và ghi nhận tất cả các chứng từ liên quan đến nhà cung cấp nước ngoài trong hệ thống Oracle ERP. Xác định và báo cáo bất kỳ lỗi hoặc vi phạm thủ tục và hướng dẫn ERP hiện có. - Chuẩn bị các tài liệu hỗ trợ để xử lý thanh toán cho nhà cung cấp nước ngoài. Phối hợp với các bộ phận hoặc bên thứ ba có liên quan để thu thập hợp đồng, hóa đơn và bất kỳ tài liệu bổ sung nào, đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. - Kiểm tra các khoản thanh toán trùng lặp tiềm ẩn trước khi bắt đầu chuyển tiền ngân hàng. - Thực hiện đối chiếu hàng quý với các bên liên quan thông qua hệ thống ERP, đảm bảo việc nộp dữ liệu kịp thời và chính xác; liên hệ trực tiếp với đối tác tập đoàn khi cần thiết. - Chuẩn bị báo cáo hàng tháng về nhà cung cấp nước ngoài, bao gồm các lập luận chi tiết và phân tích tuổi nợ. - Chuẩn bị thư xác nhận vào cuối năm phục vụ cho mục đích kiểm toán. C, Vay vốn: - Chuẩn bị hợp đồng vay dựa trên các mẫu đã được phê duyệt, đảm bảo đáp ứng thời hạn và tính toán lãi suất vay chính xác. - Chuẩn bị và gửi báo cáo vay theo yêu cầu của ngân hàng. - Liên hệ với các công ty tư vấn về các vấn đề liên quan đến vay vốn và ngân hàng, - Điền và sắp xếp bảo lãnh ngân hàng (phiên bản mềm và cứng). D, Khác: - Ghi nhận chi phí lao động nhận được từ bộ phận Nhân sự và đối chiếu định kỳ. - Hỗ trợ nhóm trong trường hợp thiếu nhân lực trong nhóm kế toán. - Các công việc khác theo yêu cầu.