Kế toán công nợ phải trả (Công nợ phải trả nước ngoài và ngân hàng)

A, Công việc Ngân hàng: - Xử lý tất cả các giao dịch ngân hàng qua ngân hàng điện tử, đảm bảo tính chính xác, kịp thời và tuân thủ. - Liên hệ trực tiếp với ngân hàng về tất cả các vấn đề liên quan, bao gồm thiết lập quyền người dùng, tuân thủ các quy định và hướng dẫn của ngân hàng và phù hợp với yêu cầu của Kho bạc Tập đoàn và Pháp lý. - Chuẩn bị các tài liệu ngân hàng cần thiết như biểu mẫu ngân hàng, ủy nhiệm và hợp đồng phòng ngừa rủi ro khi cần thiết. - Ghi nhận tất cả các khoản chi, bao gồm cả lãi suất, phí ngân hàng và chênh lệch tỷ giá hối đoái, trong hệ thống ERP; đối chiếu sao kê ngân hàng với hồ sơ kế toán thường xuyên. - Làm báo cáo theo dõi tiền mặt hàng tuần theo yêu cầu của tập đoàn. B, Kế toán công nợ phải trả nước ngoài: - Nhận, xác minh và ghi nhận tất cả các chứng từ liên quan đến nhà cung cấp nước ngoài trong hệ thống Oracle ERP. Xác định và báo cáo bất kỳ lỗi hoặc không tuân thủ các quy trình và hướng dẫn ERP hiện có. - Chuẩn bị các tài liệu hỗ trợ để xử lý thanh toán cho nhà cung cấp nước ngoài. Phối hợp với các bộ phận hoặc bên thứ ba liên quan để thu thập hợp đồng, hóa đơn và bất kỳ tài liệu bổ sung nào, đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. - Kiểm tra các khoản thanh toán trùng lặp tiềm năng trước khi bắt đầu chuyển tiền ngân hàng. - Thực hiện đối chiếu hàng quý với các bên liên quan thông qua hệ thống ERP, đảm bảo nộp dữ liệu kịp thời và chính xác; liên lạc trực tiếp với các đối tác tập đoàn khi cần thiết. - Chuẩn bị báo cáo hàng tháng về nhà cung cấp nước ngoài, bao gồm cả lý do chi tiết và phân tích tuổi nợ. - Chuẩn bị thư xác nhận cuối năm phục vụ mục đích kiểm toán. C, Vay: - Chuẩn bị hợp đồng vay dựa trên các mẫu đã được phê duyệt, đảm bảo đáp ứng thời hạn và tính toán lãi suất vay chính xác. - Chuẩn bị và gửi báo cáo cho vay theo yêu cầu của ngân hàng. - Liên hệ với các công ty tư vấn về các vấn đề liên quan đến cho vay và ngân hàng, - Lưu trữ và sắp xếp bảo lãnh ngân hàng (phiên bản mềm và cứng). D, Khác: - Ghi nhận chi phí lao động nhận được từ bộ phận nhân sự và đối chiếu định kỳ. - Hỗ trợ nhóm trong trường hợp thiếu nhân lực trong nhóm kế toán. - Các công việc khác theo yêu cầu.