Ghi nhận khoản tiền nộp hàng ngày vào tài khoản; duy trì tổng hợp tài khoản và báo cáo định kỳ cho cấp trên. Đối chiếu công nợ phải thu với các khách hàng trọng điểm; lập và gửi báo cáo Open Items hàng tháng cho khách. Xác minh lý do chênh lệch tài khoản qua Sales, Trade Promotion, Customer Service và khách hàng; xin phê duyệt các khoản khấu trừ hợp lệ; xử lý các khoản khấu trừ không hợp lệ theo quy trình.