Mục tiêu của vị trí:
- Ghi chép và hạch toán các nghiệp vụ kế toán, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.
- Thực hiện các công việc kế toán liên quan đến hạch toán các nghiệp vụ phát sinh của Quỹ, danh mục ủy thác, đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán Quỹ, danh mục; chuẩn bị các báo cáo phục vụ nội bộ và cung cấp ra bên ngoài, tham gia hoàn thiện Báo cáo Tài chính kiểm toán.
- Kiểm soát số liệu trên báo cáo từ Ngân hàng lưu ký giám sát của Quỹ để cung cấp báo cáo chính xác, kịp thời theo yêu cầu của cơ quan quản lý.
Nhiệm vụ chính:
- Thu thập thông tin về hợp đồng ủy thác, đảm bảo thông tin cập nhật chính xác, kịp thời cho các Danh mục ủy thác.
- Thu thập thông tin về giao dịch và dữ liệu phát sinh giao dịch của danh mục, Quỹ, của Công ty hàng ngày.
- Lập chứng từ thanh toán của công ty, Danh mục ủy thác, Quỹ, đảm bảo chứng từ hợp lý, hợp lệ, đầy đủ và kịp thời.
- Kiểm tra, định khoản và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh chính xác, đầy đủ và kịp thời. Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với báo cáo chi tiết.
- Định giá Giá trị tài sản ròng (“NAV”) định kỳ/bất thường cho các Danh mục ủy thác đầu tư, Định giá NAV cho Quỹ, đảm bảo số liệu chính xác, đầy đủ và kịp thời.
- Lập báo cáo danh mục ủy thác gửi Ngân hàng lưu ký xác nhận và gửi cho khách hàng.
- Đối chiếu và xác nhận báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư và báo cáo tài chính của Quỹ hàng tháng, hàng quý, bán niên và báo cáo năm, đảm bảo cơ sở ghi nhận hạch toán theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và Bản cáo bạch Quỹ.
- Nộp và công bố thông tin (“CBTT”) báo cáo cho cơ quan theo thời hạn quy định.
- Lập báo cáo tài chính định kỳ và các báo cáo giải trình chi tiết của công ty, đảm bảo chính xác, đầy đủ và kịp thời.
- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu, đảm bảo chính xác, đầy đủ và kịp thời.
- Phối hợp với kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập để phát hành báo cáo tài chính soát xét, báo cáo tài chính kiểm toán của công ty, Quỹ theo yêu cầu của cơ quan quản lý.
- Lưu trữ dữ liệu, sổ sách kế toán theo quy định, đảm bảo khoa học và an toàn.
- Tham vấn cho kế toán trưởng các kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến trong công việc kịp thời, phù hợp.
- Tham gia và thực hiện các công việc trong quá trình phát triển sản phẩm mới của công ty.
- Các công việc khác phát sinh theo phân công của trưởng bộ phận.
Full-time
Company
37 active jobs
Industry:
Ready to Apply?
Submit your application now and take the next step in your career journey.
Similar Jobs