Logo
  • Pro Profile
  • Jobs
  • Career
    Career PathwayGrowthEducationInspirationPersonality
    Jobs & IndustriesJob SearchResume & PortfolioSalaryWell-being
  • Education
    Online CoursesMasters Programs
  • Resume Builder
  • Corporate Users




  • Jobcadu Logo

    Best career platform for job search, recruitment, career assessment & education

    20,000+

    Jobs

    Jobs Functions

    Administration & Office

    Marketing

    Customer Service

    Information Technology (IT)

    Accounting & Finance

    Human Resources & People

    Production & Supply Chain

    Engineering

    For Job Seekers

    Jobs

    Resume Builder

    Education Resources

    Resume Resources

    For Corporate Users

    Post Jobs

    Pricing

    Resources

    About Us

    Terms of Use

    Privacy Policy


    © 2025 Jobcadu. All rights reserved

    Chuyên Viên Kế Toán Quỹ Đầu Tư

    Full-time
    Hà Nội, Vietnam
    Posted: July 14, 2025
    Deadline: August 3, 2025

    Position Details

    Mục tiêu của vị trí:

    - Ghi chép và hạch toán các nghiệp vụ kế toán, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

    - Thực hiện các công việc kế toán liên quan đến hạch toán các nghiệp vụ phát sinh của Quỹ, danh mục ủy thác, đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán Quỹ, danh mục; chuẩn bị các báo cáo phục vụ nội bộ và cung cấp ra bên ngoài, tham gia hoàn thiện Báo cáo Tài chính kiểm toán.

    - Kiểm soát số liệu trên báo cáo từ Ngân hàng lưu ký giám sát của Quỹ để cung cấp báo cáo chính xác, kịp thời theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

    Nhiệm vụ chính:

    - Thu thập thông tin về hợp đồng ủy thác, đảm bảo thông tin cập nhật chính xác, kịp thời cho các Danh mục ủy thác.

    - Thu thập thông tin về giao dịch và dữ liệu phát sinh giao dịch của danh mục, Quỹ, của Công ty hàng ngày.

    - Lập chứng từ thanh toán của công ty, Danh mục ủy thác, Quỹ, đảm bảo chứng từ hợp lý, hợp lệ, đầy đủ và kịp thời.

    - Kiểm tra, định khoản và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh chính xác, đầy đủ và kịp thời. Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với báo cáo chi tiết.

    - Định giá Giá trị tài sản ròng (“NAV”) định kỳ/bất thường cho các Danh mục ủy thác đầu tư, Định giá NAV cho Quỹ, đảm bảo số liệu chính xác, đầy đủ và kịp thời.

    - Lập báo cáo danh mục ủy thác gửi Ngân hàng lưu ký xác nhận và gửi cho khách hàng.

    - Đối chiếu và xác nhận báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư và báo cáo tài chính của Quỹ hàng tháng, hàng quý, bán niên và báo cáo năm, đảm bảo cơ sở ghi nhận hạch toán theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và Bản cáo bạch Quỹ.

    - Nộp và công bố thông tin (“CBTT”) báo cáo cho cơ quan theo thời hạn quy định.

    - Lập báo cáo tài chính định kỳ và các báo cáo giải trình chi tiết của công ty, đảm bảo chính xác, đầy đủ và kịp thời.

    - Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu, đảm bảo chính xác, đầy đủ và kịp thời.

    - Phối hợp với kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập để phát hành báo cáo tài chính soát xét, báo cáo tài chính kiểm toán của công ty, Quỹ theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

    - Lưu trữ dữ liệu, sổ sách kế toán theo quy định, đảm bảo khoa học và an toàn.

    - Tham vấn cho kế toán trưởng các kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến trong công việc kịp thời, phù hợp.

    - Tham gia và thực hiện các công việc trong quá trình phát triển sản phẩm mới của công ty.

    - Các công việc khác phát sinh theo phân công của trưởng bộ phận.

    Job Overview

    Job Type:

    Full-time


    Company

    Công ty cổ phần chứng khoán MB logo

    Công ty cổ phần chứng khoán MB

    37 active jobs

    Industry:

    Banking & Finance

    Ready to Apply?

    Submit your application now and take the next step in your career journey.

    Similar Jobs

    CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH AN PHÁT

    CÔNG TY TNHH PHÁT ...

    about 2 months ago

    Tuyển Nhân Viên Vận Hành – Lương Hấp Dẫn Đến 10 Triệu, Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm – Tại Hà Nội

    Hà Nội, Vietnam

    Salary

    VND 8,000,000 - 10,000,000

    Skills & Functions

    No Experience
    Project & Product Management
    CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS

    CÔNG TY TNHH DỊCH ...

    about 2 months ago

    Chuyên viên Kinh doanh/Tư vấn/Telesales Tài chính (Hà Nội & Bắc Ninh) – Thu nhập lên tới 20 triệu+, tối thiểu 1 năm kinh nghiệm

    1 years
    Hà Nội, Vietnam

    Salary

    VND 9,000,000 - 20,000,000

    Skills & Functions

    Consultant Coordination
    Marketing
    Công ty Cổ phần viễn thông FPT

    Công ty Cổ phần vi...

    3 months ago

    Nhân viên Kinh doanh (Sales) FPT Telecom – Làm việc tại Hoàng Mai, lương 15–30 triệu/tháng, không yêu cầu kinh nghiệm

    Hà Nội, Vietnam

    Salary

    VND 15,000,000 - 30,000,000

    Skills & Functions

    Media
    Marketing
    CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY SAKURA VIỆT NAM

    CÔNG TY TNHH ĐIỆN ...

    3 months ago

    Trưởng nhóm Telesales/Chăm sóc khách hàng – Thu nhập lên tới 18 triệu, làm việc tại Thanh Xuân, Hà Nội

    1 years
    Hà Nội, Vietnam

    Salary

    VND 13,000,000 - 18,000,000

    Skills & Functions

    Telesales
    Sales
    CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LSHP

    CÔNG TY TNHH GIẢI ...

    3 months ago

    Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính – Ưu Tiên Ứng Viên Nữ (Lương 8–15 Triệu + Hoa Hồng)

    1 years
    Hà Nội, Vietnam

    Salary

    Let's discuss

    Skills & Functions

    Securities Trading
    Accounting & Finance
    CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT DỊCH VỤ SDIC

    CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ...

    about 2 months ago

    Software Developer (React Native & Java) – Kinh nghiệm từ 2 năm, Lương 10–18 triệu + Thưởng dự án

    2 years
    Hà Nội, Vietnam

    Salary

    VND 10,000,000 - 18,000,000

    Skills & Functions

    Communication Development
    Sales
    CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY ĐÓNG GÓI MIKYO

    CÔNG TY CỔ PHẦN MÁ...

    about 2 months ago

    Chuyên Viên Kinh Doanh Máy Đóng Gói – Lương Cứng 10–18 Triệu/Tháng, Làm Việc Tại Hà Nội

    1 years
    Hà Nội, Vietnam

    Salary

    Let's discuss

    Skills & Functions

    Capping Machine
    Customer Service
    CÔNG TY CỔ PHẦN YAMAGUCHI ĐAN PHƯỢNG

    CÔNG TY CỔ PHẦN YA...

    about 2 months ago

    Nhân viên Kỹ thuật vận hành máy CNC – Không yêu cầu kinh nghiệm, thu nhập lên tới 15 triệu

    Hà Nội, Vietnam

    Salary

    Let's discuss

    Skills & Functions

    Engineering
    Information Technology (IT)
    Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Quảng Hà

    Công ty Cổ phần Th...

    3 months ago

    Nữ Nhân viên Tư vấn Bán hàng (Sales) – Thu nhập up to 20 triệu/tháng, dưới 1 năm kinh nghiệm

    Hà Nội, Vietnam

    Salary

    VND 9,000,000 - 20,000,000

    Skills & Functions

    Negotiation
    Sales
    Công ty CP CVB Việt Nam

    Công ty CP CVB Việ...

    about 2 months ago

    Nhân Viên Sale & Tư Vấn Du Học – Giờ Hành Chính, Thu Nhập 15–25 Triệu/Tháng

    Hà Nội, Vietnam

    Salary

    VND 15,000,000 - 25,000,000

    Skills & Functions

    Sales
    Sales