หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ตรวจรับเอกสารการเบิกค่าใช้จ่าย (Voucher) เอกสารการตั้งเจ้าหนี้การค้า การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

2. ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสาร เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน รวมทั้งการหักภาษี ณ ที่จ่าย

3. ส่งเอกสารให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ เพื่ออนุมัติการออกเช็ค

4. บันทึกข้อมูลการเบิก - จ่าย( post PV ) ค่าใช้จ่ายการล้างเจ้าหนี้การค้า การล้างค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ระบบ SAP เพื่อรับรู้รายการทางบัญชี

5. ดำเนินการตั้งการโอนเงินในระบบ BANK ตามกำหนดระยะเวลาของบริษัท

6.พิมพ์เอกสาร ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย/ลงนาม และนำส่งเอกสาร ภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ส่วนภาษี

7. มีหน้าที่รักษาเงินสด และมีหน้าที่จ่ายเงินสดย่อย

8. ทำสรุปเพื่อขอเบิกเงินชดเชยเงินสดย่อย เมื่อถึงจุดที่กำหนดไว้

9. ควบคุมดูแลและทำสรุปข้อมูลเงินในแต่ละบัญชีเพื่อให้เพียงพอกับการจ่ายเบิกจ่ายเงินของบริษัท ( Cash Flow )

10. ควบคุมดูแลเงินในแต่ละบัญชีเพื่อไม่ให้เกินวงเงินเกินบัญชี (OD)

11. ทำรายงานการโอนเงินระหว่างบัญชี

12. ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่าย

13. ควบคุม ดูแล จัดเก็บ ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารการเบิกจ่ายไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบและอ้างอิง

14. รวบรวม จัดทำและติตตามรายละเอียดประกอบงบการเงินที่ส่วนงานรับผิดชอบ

15.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

16. ควบคุม ดูแล จัดเก็บ ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารการเบิกจ่ายไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบและอ้างอิง

17.กระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกธนาคาร

18.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

ประกันสุขภาพ

ประกันสังคม

ตามข้อตกลงของบริษัท

ค่าทำงานล่วงเวลา

เงินโบนัสตามผลงาน